| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 531.00 | 9 286.00 | 245.00 | 9 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 295.00 | 9 286.00 | 10 009.00 | 19 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 693.00 | | 227 693.00 | 227 693.00 |
BZ Autres créances | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 307.00 | | 80 307.00 | 80 307.00 |
CF Disponibilités | 32 292.00 | | 32 292.00 | 32 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 233.00 | | 344 233.00 | 344 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 528.00 | 9 286.00 | 354 242.00 | 363 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -180 328.00 | -165 461.00 | | -180 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 494.00 | -14 867.00 | | 20 494.00 |
DL TOTAL (I) | -151 834.00 | -172 326.00 | | -151 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 150.00 | 391 876.00 | | 3 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 304.00 | 9 842.00 | | 115 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 415.00 | 10 532.00 | | 14 415.00 |
EA Autres dettes | 373 207.00 | | | 373 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 076.00 | 412 250.00 | | 506 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 242.00 | 239 922.00 | | 354 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 076.00 | 412 250.00 | | 506 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 18 450.00 | 232 548.00 | 250 998.00 | 18 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 450.00 | 232 548.00 | 250 998.00 | 18 450.00 |
FQ Autres produits | | | 23 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 307.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 307.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 307.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 727.00 | 358 532.00 | | 274 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 233.00 | 373 399.00 | | 254 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 494.00 | -14 867.00 | | 20 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 295.00 | | | 19 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 037.00 | 249.00 | | 9 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 037.00 | 249.00 | | 9 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 304.00 | 115 304.00 | | 115 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 693.00 | 227 693.00 | | 227 693.00 |
VB T. V. A. | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VI Groupe et associés | 373 207.00 | 373 207.00 | | 373 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 633.00 | 231 633.00 | | 231 633.00 |
VW T.V.A. | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 076.00 | 506 076.00 | | 506 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34.00 | | | 34.00 |
ST Autres comptes | 124 896.00 | | | 124 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 138.00 | | | 40 138.00 |
YT Sous‐traitance | 88 200.00 | | | 88 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 655.00 | | | 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 689.00 | | | 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 418.00 | | | 19 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 234.00 | | | 253 234.00 |