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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 679.00 | 8 914.00 | 9 764.00 | 18 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 697.00 | | 76 697.00 | 76 697.00 |
BZ Autres créances | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 308.00 | | 60 308.00 | 60 308.00 |
CF Disponibilités | 72 597.00 | | 72 597.00 | 72 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 487.00 | | 218 487.00 | 218 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 166.00 | 8 914.00 | 228 252.00 | 237 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -164 062.00 | | | -164 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 491.00 | | | -42 491.00 |
DL TOTAL (I) | -198 553.00 | | | -198 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 070.00 | | | 300 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 765.00 | | | 101 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 306.00 | | | 22 306.00 |
EA Autres dettes | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 805.00 | | | 426 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 252.00 | | | 228 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 805.00 | | | 426 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 679.00 | | | 18 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 765.00 | 101 765.00 | | 101 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
UX Autres créances clients | 76 697.00 | 76 697.00 | | 76 697.00 |
VB T. V. A. | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VI Groupe et associés | 297 070.00 | 297 070.00 | | 297 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 347.00 | 85 583.00 | 9 764.00 | 95 347.00 |
VW T.V.A. | 22 306.00 | 22 306.00 | | 22 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 805.00 | 426 805.00 | | 426 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 803.00 | | | 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107.00 | | | 107.00 |
ST Autres comptes | 22 691.00 | | | 22 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
YT Sous‐traitance | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 803.00 | | | 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 204.00 | | | 54 204.00 |