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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 224.00 | 16 053.00 | 5 171.00 | 21 224.00 |
040 Immobilisations financières | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 295.00 | 16 884.00 | 7 411.00 | 24 295.00 |
060 Stock marchandises | 110 192.00 | | 110 192.00 | 110 192.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 507.00 | 4 498.00 | 17 009.00 | 21 507.00 |
072 Créances – Autres | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
084 Disponibilités | 66 384.00 | | 66 384.00 | 66 384.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 301.00 | 4 498.00 | 198 803.00 | 203 301.00 |
110 Total général Actif | 227 596.00 | 21 382.00 | 206 214.00 | 227 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 843.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 403.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 270.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 491 700.00 | 350 004.00 | | 491 700.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 50.00 | | | 50.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 918.00 | 54 719.00 | | 42 918.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 91.00 | | |
230 Autres produits | 28.00 | 391.00 | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 534 646.00 | 405 205.00 | | 534 646.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 356 941.00 | 315 639.00 | | 356 941.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 962.00 | -38 405.00 | | -19 962.00 |
242 Autres charges externes. | 56 484.00 | 62 562.00 | | 56 484.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 591.00 | 1 717.00 | | 2 591.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 018.00 | 27 110.00 | | 60 018.00 |
252 Charges sociales | 16 526.00 | 6 580.00 | | 16 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 072.00 | 903.00 | | 2 072.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
262 Autres charges | 1 589.00 | 1 751.00 | | 1 589.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 480 758.00 | 377 858.00 | | 480 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 888.00 | 27 347.00 | | 53 888.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 253.00 | 14 370.00 | | 9 253.00 |
294 Charges financières | 851.00 | 540.00 | | 851.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 900.00 | 2 305.00 | | 6 900.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 564.00 | 6 031.00 | | 10 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 829.00 | 32 843.00 | | 44 829.00 |