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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 224.00 | 20 811.00 | 413.00 | 21 224.00 |
040 Immobilisations financières | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 995.00 | 21 642.00 | 4 353.00 | 25 995.00 |
060 Stock marchandises | 220 183.00 | | 220 183.00 | 220 183.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 903.00 | | 15 903.00 | 15 903.00 |
072 Créances – Autres | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
084 Disponibilités | 42 920.00 | | 42 920.00 | 42 920.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 583.00 | | 287 583.00 | 287 583.00 |
110 Total général Actif | 313 579.00 | 21 642.00 | 291 936.00 | 313 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 672.00 | |
134 Report à nouveau | | | 117 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 444 459.00 | 544 852.00 | | 444 459.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 932.00 | 19 716.00 | | 18 932.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 1 250.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 607.00 | 1 402.00 | | 607.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 465 498.00 | 567 220.00 | | 465 498.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 301 709.00 | 436 009.00 | | 301 709.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 836.00 | -70 004.00 | | -8 836.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
242 Autres charges externes. | 66 320.00 | 52 866.00 | | 66 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 528.00 | 3 484.00 | | 4 528.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 100.00 | 64 682.00 | | 63 100.00 |
252 Charges sociales | 11 855.00 | 9 646.00 | | 11 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 766.00 | 1 829.00 | | 766.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 498.00 | | |
262 Autres charges | 157.00 | 530.00 | | 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 441 563.00 | 499 041.00 | | 441 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 935.00 | 68 179.00 | | 23 935.00 |
280 Produits financiers | | 8.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 395.00 | 72.00 | | 3 395.00 |
294 Charges financières | 936.00 | 994.00 | | 936.00 |
300 Charges exceptionnelles | 454.00 | 96.00 | | 454.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 891.00 | 13 501.00 | | 3 891.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 049.00 | 53 667.00 | | 22 049.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 995.00 | | | 25 995.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |