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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
AN Terrains | 19 156.00 | 4 686.00 | 14 469.00 | 19 156.00 |
AP Constructions | 203 747.00 | 10 375.00 | 193 372.00 | 203 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 360.00 | 135 039.00 | 48 320.00 | 183 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 290.00 | 71 235.00 | 32 055.00 | 103 290.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 065.00 | 230 644.00 | 289 421.00 | 520 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 40 957.00 | | 40 957.00 | 40 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 473 597.00 | | 473 597.00 | 473 597.00 |
BZ Autres créances | 258 409.00 | | 258 409.00 | 258 409.00 |
CF Disponibilités | 75 337.00 | | 75 337.00 | 75 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 161.00 | | 860 161.00 | 860 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 226.00 | 230 644.00 | 1 149 582.00 | 1 380 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
DG Autres réserves | 218 166.00 | 212 989.00 | | 218 166.00 |
DH Report à nouveau | | -6 705.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 506.00 | 11 882.00 | | 38 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
DK Provisions réglementées | | 93.00 | | |
DL TOTAL (I) | 379 020.00 | 336 510.00 | | 379 020.00 |
DP Provisions pour risques | 193 690.00 | 113 690.00 | | 193 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 690.00 | 113 690.00 | | 193 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659.00 | 7 292.00 | | 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 429.00 | 1 633.00 | | 2 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 484.00 | 59 130.00 | | 163 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 810.00 | 483 470.00 | | 378 810.00 |
EA Autres dettes | 16 343.00 | 13 651.00 | | 16 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 871.00 | 565 178.00 | | 576 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 582.00 | 1 015 379.00 | | 1 149 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 871.00 | 565 178.00 | | 576 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 659.00 | 542.00 | | 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 215.00 | | 256 000.00 | 416 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 720.00 | 1 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 148 452.00 | 3 697.00 | 520 065.00 | 148 452.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 148 452.00 | 1 977.00 | 509 555.00 | 148 452.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 984.00 | | 256 000.00 | 403 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 144.00 | 30 399.00 | 898.00 | 201 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 214.00 | 93.00 | | 9 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 930.00 | 30 305.00 | 898.00 | 191 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 690.00 | 110 000.00 | 30 000.00 | 113 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 784.00 | 110 000.00 | 30 093.00 | 113 784.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 000.00 | 30 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 484.00 | 163 484.00 | | 163 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 334.00 | 176 334.00 | | 176 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 695.00 | 163 695.00 | | 163 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
UX Autres créances clients | 473 597.00 | 473 597.00 | | 473 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VB T. V. A. | 56 117.00 | 56 117.00 | | 56 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VI Groupe et associés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 605.00 | 82 605.00 | | 82 605.00 |
VP Divers | 39 953.00 | 39 953.00 | | 39 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 938.00 | 28 938.00 | | 28 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 038.00 | 79 038.00 | | 79 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 069.00 | 745 069.00 | | 745 069.00 |
VW T.V.A. | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 871.00 | 576 871.00 | | 576 871.00 |