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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
AN Terrains | 19 156.00 | 6 540.00 | 12 616.00 | 19 156.00 |
AP Constructions | 203 747.00 | 29 460.00 | 174 286.00 | 203 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 437.00 | 74 428.00 | 43 008.00 | 117 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 350.00 | 67 638.00 | 28 712.00 | 96 350.00 |
BF Prêts | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 385.00 | 187 375.00 | 261 010.00 | 448 385.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 271 138.00 | | 271 138.00 | 271 138.00 |
BZ Autres créances | 144 410.00 | | 144 410.00 | 144 410.00 |
CF Disponibilités | 45 518.00 | | 45 518.00 | 45 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 451.00 | | 15 451.00 | 15 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 519.00 | | 476 519.00 | 476 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 905.00 | 187 375.00 | 737 529.00 | 924 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
DG Autres réserves | 226 673.00 | 218 166.00 | | 226 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 337.00 | 38 506.00 | | -302 337.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 185.00 | 4 096.00 | | 3 185.00 |
DL TOTAL (I) | 45 772.00 | 379 020.00 | | 45 772.00 |
DP Provisions pour risques | 193 690.00 | 193 690.00 | | 193 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 690.00 | 193 690.00 | | 193 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 284.00 | 659.00 | | 6 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 703.00 | 2 429.00 | | 72 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 339.00 | 163 484.00 | | 113 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 111.00 | 378 810.00 | | 281 111.00 |
EA Autres dettes | 24 628.00 | 16 343.00 | | 24 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 142.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 498 066.00 | 576 871.00 | | 498 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 529.00 | 1 149 582.00 | | 737 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 316.00 | 576 871.00 | | 449 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 284.00 | 659.00 | | 6 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 703.00 | | | 72 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 065.00 | | 19 043.00 | 520 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 817.00 | 2 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 723.00 | 448 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 906.00 | 436 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 555.00 | | 16 043.00 | 509 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 203.00 | | 3 000.00 | 1 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 644.00 | 45 637.00 | 88 906.00 | 230 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 337.00 | 45 637.00 | 88 906.00 | 221 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 690.00 | | | 193 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 690.00 | | | 193 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 339.00 | 113 339.00 | | 113 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 325.00 | 133 325.00 | | 133 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 835.00 | 97 835.00 | | 97 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 628.00 | 24 628.00 | | 24 628.00 |
UP Prêts | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 271 138.00 | 271 138.00 | | 271 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VB T. V. A. | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VI Groupe et associés | 23 953.00 | 23 953.00 | | 23 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 456.00 | 64 456.00 | | 64 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 793.00 | 63 793.00 | | 63 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 386.00 | 433 386.00 | | 433 386.00 |
VW T.V.A. | 37 318.00 | 37 318.00 | | 37 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 066.00 | 449 316.00 | 48 750.00 | 498 066.00 |