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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 390.00 | 26 837.00 | 1 553.00 | 28 390.00 |
040 Immobilisations financières | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 263.00 | 26 837.00 | 33 426.00 | 60 263.00 |
060 Stock marchandises | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
072 Créances – Autres | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
084 Disponibilités | 12 526.00 | | 12 526.00 | 12 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 631.00 | | 26 631.00 | 26 631.00 |
110 Total général Actif | 86 895.00 | 26 837.00 | 60 058.00 | 86 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 058.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 205 253.00 | 181 479.00 | | 205 253.00 |
230 Autres produits | 2 880.00 | 4 038.00 | | 2 880.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 133.00 | 185 517.00 | | 208 133.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 864.00 | 130 970.00 | | 144 864.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 151.00 | -396.00 | | -1 151.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 277.00 | 401.00 | | 4 277.00 |
242 Autres charges externes. | 19 533.00 | 22 731.00 | | 19 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 876.00 | 1 868.00 | | 1 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 235.00 | 20 369.00 | | 26 235.00 |
252 Charges sociales | 6 649.00 | 869.00 | | 6 649.00 |
254 Dotations aux amortissements | 815.00 | 393.00 | | 815.00 |
262 Autres charges | 1 749.00 | 1 102.00 | | 1 749.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 847.00 | 178 306.00 | | 204 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 286.00 | 7 210.00 | | 3 286.00 |
294 Charges financières | | 81.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 277.00 | 854.00 | | 1 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 919.00 | 6 276.00 | | 1 919.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 263.00 | | | 60 263.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |