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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 390.00 | 27 369.00 | 1 021.00 | 28 390.00 |
040 Immobilisations financières | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 263.00 | 27 369.00 | 32 894.00 | 60 263.00 |
060 Stock marchandises | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
072 Créances – Autres | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
084 Disponibilités | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 461.00 | | 23 461.00 | 23 461.00 |
110 Total général Actif | 83 724.00 | 27 369.00 | 56 355.00 | 83 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 062.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 191 544.00 | 205 253.00 | | 191 544.00 |
230 Autres produits | 96.00 | 2 880.00 | | 96.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 640.00 | 208 133.00 | | 191 640.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 307.00 | 144 864.00 | | 138 307.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -616.00 | -1 151.00 | | -616.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 364.00 | 4 277.00 | | 364.00 |
242 Autres charges externes. | 24 313.00 | 19 533.00 | | 24 313.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 711.00 | 1 876.00 | | 1 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 224.00 | 26 235.00 | | 21 224.00 |
252 Charges sociales | 4 850.00 | 6 649.00 | | 4 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 532.00 | 815.00 | | 532.00 |
262 Autres charges | 3 070.00 | 1 749.00 | | 3 070.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 756.00 | 204 847.00 | | 193 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 116.00 | 3 286.00 | | -2 116.00 |
294 Charges financières | 67.00 | | | 67.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136.00 | 90.00 | | 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 277.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 319.00 | 1 919.00 | | -2 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 263.00 | | | 60 263.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |