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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 990.00 | 9 867.00 | 3 123.00 | 12 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 375.00 | 15 609.00 | 10 766.00 | 26 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 365.00 | 25 476.00 | 13 889.00 | 39 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 938.00 | | 68 938.00 | 68 938.00 |
BZ Autres créances | 44 889.00 | | 44 889.00 | 44 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 638.00 | | 120 638.00 | 120 638.00 |
CF Disponibilités | 87 204.00 | | 87 204.00 | 87 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 774.00 | | 324 774.00 | 324 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 140.00 | 25 476.00 | 338 664.00 | 364 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 232.00 | | | 20 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 344.00 | | | 53 344.00 |
DL TOTAL (I) | 84 576.00 | | | 84 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 954.00 | | | 17 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 932.00 | | | 235 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 088.00 | | | 254 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 664.00 | | | 338 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 088.00 | | | 254 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 644 038.00 | | 644 038.00 | 644 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 038.00 | | 644 038.00 | 644 038.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | | | -139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 541.00 | | | 644 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 197.00 | | | 591 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 344.00 | | | 53 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 993.00 | | 1 372.00 | 37 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 993.00 | | 1 372.00 | 37 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 093.00 | 5 383.00 | | 20 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 093.00 | 5 383.00 | | 20 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 642.00 | 113 642.00 | | 113 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 825.00 | 95 825.00 | | 95 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
UX Autres créances clients | 68 938.00 | 68 938.00 | | 68 938.00 |
VB T. V. A. | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 798.00 | 36 798.00 | | 36 798.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 803.00 | 116 803.00 | | 116 803.00 |
VW T.V.A. | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 088.00 | 254 088.00 | | 254 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ST Autres comptes | 72 196.00 | | | 72 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 325.00 | | | 20 325.00 |
YT Sous‐traitance | 76 926.00 | | | 76 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 559.00 | | | 125 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 418.00 | | | 27 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 447.00 | | | 176 447.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |