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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 066.00 | 6 160.00 | 5 905.00 | 12 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 130.00 | 33 999.00 | 66 131.00 | 100 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 196.00 | 40 159.00 | 72 036.00 | 112 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 754.00 | | 182 754.00 | 182 754.00 |
BZ Autres créances | 23 840.00 | | 23 840.00 | 23 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 343.00 | | 139 343.00 | 139 343.00 |
CF Disponibilités | 334 569.00 | | 334 569.00 | 334 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 653.00 | | 682 653.00 | 682 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 849.00 | 40 159.00 | 754 690.00 | 794 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
DH Report à nouveau | 25 769.00 | | | 25 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 095.00 | 109 769.00 | | 141 095.00 |
DL TOTAL (I) | 238 698.00 | 177 603.00 | | 238 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 938.00 | | | 26 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847.00 | 845.00 | | 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 010.00 | 139 061.00 | | 114 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 538.00 | 227 427.00 | | 329 538.00 |
EA Autres dettes | 8 659.00 | 6 660.00 | | 8 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 000.00 | 33 662.00 | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 992.00 | 407 654.00 | | 515 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 690.00 | 585 257.00 | | 754 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 992.00 | 407 654.00 | | 515 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 847.00 | | | 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 432 979.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 432 979.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 855.00 | |
GE Autres charges | | | 42 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 488.00 | | | 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 339.00 | | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827.00 | 85.00 | | 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -827.00 | -85.00 | | -827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 988.00 | 35 838.00 | | 47 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 559.00 | 1 313 508.00 | | 1 434 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 464.00 | 1 203 739.00 | | 1 293 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 095.00 | 109 769.00 | | 141 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 298.00 | | 72 228.00 | 49 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 330.00 | 112 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 330.00 | 112 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 298.00 | | 72 228.00 | 49 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 807.00 | 13 194.00 | 8 842.00 | 35 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 807.00 | 13 194.00 | 8 842.00 | 35 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 010.00 | 114 010.00 | | 114 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 038.00 | 117 038.00 | | 117 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 615.00 | 115 615.00 | | 115 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 182 754.00 | 182 754.00 | | 182 754.00 |
VB T. V. A. | 21 757.00 | 21 757.00 | | 21 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 938.00 | 26 938.00 | | 26 938.00 |
VI Groupe et associés | 24 847.00 | 24 847.00 | | 24 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 382.00 | | | 33 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 741.00 | 208 741.00 | | 208 741.00 |
VW T.V.A. | 56 071.00 | 56 071.00 | | 56 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 992.00 | 515 992.00 | | 515 992.00 |