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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 706.00 | 18 217.00 | 3 489.00 | 21 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 483.00 | 25 641.00 | 5 841.00 | 31 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 735.00 | 43 858.00 | 10 877.00 | 54 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 412.00 | | 100 412.00 | 100 412.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | 3 081.00 | -3 081.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 638.00 | 32 831.00 | 151 808.00 | 184 638.00 |
BZ Autres créances | 23 256.00 | | 23 256.00 | 23 256.00 |
CF Disponibilités | 263 590.00 | | 263 590.00 | 263 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 608.00 | 35 911.00 | 540 697.00 | 576 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 343.00 | 79 770.00 | 651 673.00 | 631 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 171 994.00 | 136 878.00 | | 171 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 659.00 | 35 116.00 | | 44 659.00 |
DL TOTAL (I) | 222 153.00 | 177 494.00 | | 222 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780.00 | 442.00 | | 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 516.00 | 58 590.00 | | 51 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 229.00 | 100 476.00 | | 161 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 495.00 | 84 994.00 | | 104 495.00 |
EA Autres dettes | | 92 891.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 421.00 | 337 392.00 | | 329 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 573.00 | 514 886.00 | | 551 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 362.00 | 3 687.00 | 190.00 | 40 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 361.00 | 3 687.00 | 190.00 | 40 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 229.00 | 161 229.00 | | 161 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 516.00 | 51 516.00 | | 51 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 495.00 | 104 495.00 | | 104 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 915.00 | 173 767.00 | 36 148.00 | 209 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 415.00 | 175 267.00 | 37 648.00 | 211 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 421.00 | 329 420.00 | | 329 421.00 |