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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 819.00 | 22 633.00 | 6 186.00 | 28 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 971.00 | 8 443.00 | 13 528.00 | 21 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 436.00 | 31 076.00 | 23 360.00 | 54 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 661.00 | | 151 661.00 | 151 661.00 |
BT Marchandises | | 13 577.00 | -13 577.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 389.00 | 51 899.00 | 476 491.00 | 528 389.00 |
BZ Autres créances | 63 501.00 | | 63 501.00 | 63 501.00 |
CF Disponibilités | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 844.00 | 65 476.00 | 683 368.00 | 748 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 280.00 | 96 552.00 | 706 728.00 | 803 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 217 600.00 | 182 486.00 | | 217 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 159.00 | 55 115.00 | | -7 159.00 |
DL TOTAL (I) | 215 942.00 | 243 100.00 | | 215 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 605.00 | 74 450.00 | | 207 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 691.00 | 29 689.00 | | 15 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 344.00 | 219.00 | | 1 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 830.00 | 257 301.00 | | 161 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 599.00 | 129 510.00 | | 90 599.00 |
EA Autres dettes | 13 718.00 | 34 392.00 | | 13 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 787.00 | 525 561.00 | | 490 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 728.00 | 768 661.00 | | 706 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 566.00 | 5 510.00 | | 25 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 566.00 | 5 510.00 | | 25 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 830.00 | 161 830.00 | | 161 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 599.00 | 90 599.00 | | 90 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 409.00 | 29 409.00 | | 29 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 605.00 | 80 866.00 | 126 739.00 | 207 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596 294.00 | 596 294.00 | | 596 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 894.00 | 596 294.00 | 3 600.00 | 599 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 443.00 | 362 704.00 | 126 739.00 | 489 443.00 |