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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 750 000.00 | 2 794 650.00 | 2 955 350.00 | 5 750 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 584.00 | 9 321.00 | 263.00 | 9 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 760 884.00 | 2 803 971.00 | 2 956 913.00 | 5 760 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
BZ Autres créances | 78 680.00 | | 78 680.00 | 78 680.00 |
CF Disponibilités | 74 451.00 | | 74 451.00 | 74 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 478.00 | | 13 478.00 | 13 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 840.00 | | 172 840.00 | 172 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 933 724.00 | 2 803 971.00 | 3 129 753.00 | 5 933 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DH Report à nouveau | -593 435.00 | -425 324.00 | | -593 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 928.00 | -168 111.00 | | -64 928.00 |
DL TOTAL (I) | -198 363.00 | -133 435.00 | | -198 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301 711.00 | 1 436 439.00 | | 1 301 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 969 283.00 | 2 379 370.00 | | 1 969 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707.00 | 4 152.00 | | 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 439.00 | 14 693.00 | | 34 439.00 |
EA Autres dettes | 21 976.00 | 10 635.00 | | 21 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 328 116.00 | 3 845 289.00 | | 3 328 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 129 753.00 | 3 711 854.00 | | 3 129 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 750.00 | 292 088.00 | | 564 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 965.00 | | 64 965.00 | 64 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 965.00 | | 64 965.00 | 64 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432 311.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -470 100.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 442 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 193.00 | 5 281.00 | | 5 193.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 998.00 | 10 317.00 | | 17 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | 1 500.00 | | -176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 929.00 | 532 672.00 | | 512 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 857.00 | 700 783.00 | | 577 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 928.00 | -168 111.00 | | -64 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 760 884.00 | | | 5 760 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 760 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 750 000.00 | | | 5 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 708.00 | 31 708.00 | | 31 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 976.00 | 21 976.00 | | 21 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VC Groupe et associés | 77 331.00 | 77 331.00 | | 77 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 850.00 | 137 484.00 | 748 170.00 | 1 300 850.00 |
VI Groupe et associés | 1 964 233.00 | 364 233.00 | 1 600 000.00 | 1 964 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 691.00 | | | 133 691.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 689.00 | 98 389.00 | 1 300.00 | 99 689.00 |
VW T.V.A. | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 328 115.00 | 564 749.00 | 2 348 170.00 | 3 328 115.00 |