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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 750 000.00 | 4 952 400.00 | 797 600.00 | 5 750 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 887.00 | 12 085.00 | 12 802.00 | 24 887.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 869 853.00 | | 869 853.00 | 869 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 650 040.00 | 4 964 485.00 | 1 685 555.00 | 6 650 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
BZ Autres créances | 94 437.00 | | 94 437.00 | 94 437.00 |
CF Disponibilités | 15 437.00 | | 15 437.00 | 15 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 570.00 | | 117 570.00 | 117 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 767 611.00 | 4 964 485.00 | 1 803 126.00 | 6 767 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 871 153.00 | | | 871 153.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DH Report à nouveau | -934 762.00 | -857 255.00 | | -934 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 041.00 | -77 507.00 | | -206 041.00 |
DL TOTAL (I) | -680 803.00 | -474 762.00 | | -680 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 404.00 | 728 035.00 | | 573 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 892 043.00 | 1 325 271.00 | | 1 892 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 296.00 | 2 466.00 | | 5 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 539.00 | 1 877.00 | | 5 539.00 |
EA Autres dettes | 7 646.00 | 792.00 | | 7 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 483 929.00 | 2 058 441.00 | | 2 483 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 126.00 | 1 583 678.00 | | 1 803 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 202.00 | 260 083.00 | | 151 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 947.00 | | 67 947.00 | 67 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 947.00 | | 67 947.00 | 67 947.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434 872.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -497 146.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 340 777.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 44 712.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 987.00 | 18 339.00 | | 18 987.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 780.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | 246.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 246.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | 246.00 | | 42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 188.00 | 492 780.00 | | 418 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 229.00 | 570 287.00 | | 624 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 041.00 | -77 507.00 | | -206 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 959 039.00 | | 691 001.00 | 5 959 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 650 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 750 000.00 | | | 5 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 307.00 | | 1 580.00 | 23 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 732.00 | | 689 421.00 | 185 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 869 853.00 | 869 853.00 | | 869 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VB T. V. A. | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VC Groupe et associés | 92 124.00 | 92 124.00 | | 92 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 314.00 | 120 587.00 | 452 727.00 | 573 314.00 |
VI Groupe et associés | 1 890 743.00 | 10 743.00 | 1 880 000.00 | 1 890 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 131.00 | | | 109 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 758.00 | | | 153 758.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 286.00 | 973 286.00 | | 973 286.00 |
VW T.V.A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 483 928.00 | 151 201.00 | 2 332 727.00 | 2 483 928.00 |