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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 635.00 | 8 182.00 | 5 454.00 | 13 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 559.00 | 9 379.00 | 8 180.00 | 17 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 430.00 | | 101 430.00 | 101 430.00 |
BZ Autres créances | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
CF Disponibilités | 15 292.00 | | 15 292.00 | 15 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 012.00 | | 134 012.00 | 134 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 571.00 | 9 379.00 | 142 192.00 | 151 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566.00 | | | 566.00 |
DL TOTAL (I) | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 709.00 | | | 90 709.00 |
EA Autres dettes | 25 475.00 | | | 25 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 885.00 | | | 133 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 192.00 | | | 142 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 885.00 | | | 133 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 040.00 | | 410 040.00 | 410 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 040.00 | | 410 040.00 | 410 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 629.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | | | -295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 136.00 | | | 410 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 570.00 | | | 409 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566.00 | | | 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 542.00 | | 2 017.00 | 15 542.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 635.00 | | 2 000.00 | 11 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 710.00 | | 17.00 | 2 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 750.00 | 2 629.00 | | 6 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 553.00 | 2 629.00 | | 5 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 343.00 | 42 343.00 | | 42 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 475.00 | 25 475.00 | | 25 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
UX Autres créances clients | 101 430.00 | 101 430.00 | | 101 430.00 |
VB T. V. A. | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VI Groupe et associés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 447.00 | 118 720.00 | 2 727.00 | 121 447.00 |
VW T.V.A. | 32 950.00 | 32 950.00 | | 32 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 885.00 | 133 885.00 | | 133 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
ST Autres comptes | 28 301.00 | | | 28 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 88 802.00 | | | 88 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 546.00 | | | 79 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 308.00 | | | 140 308.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |