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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 177.00 | 15 460.00 | 4 717.00 | 20 177.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 634.00 | 16 657.00 | 11 978.00 | 28 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 108.00 | | 115 108.00 | 115 108.00 |
BZ Autres créances | 22 749.00 | | 22 749.00 | 22 749.00 |
CF Disponibilités | 31 383.00 | | 31 383.00 | 31 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 604.00 | | 176 604.00 | 176 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 238.00 | 16 657.00 | 188 581.00 | 205 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
DL TOTAL (I) | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 384.00 | | | 42 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 094.00 | | | 133 094.00 |
EA Autres dettes | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 772.00 | | | 178 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 581.00 | | | 188 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 772.00 | | | 178 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 578 937.00 | | 578 937.00 | 578 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 937.00 | | 578 937.00 | 578 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 951.00 | |
GE Autres charges | | | 1 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 871.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -560.00 | | | -560.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 792.00 | | | 583 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 489.00 | | | 582 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 188.00 | | 5 446.00 | 23 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 258.00 | | 5 419.00 | 19 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 733.00 | | 27.00 | 2 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 706.00 | 3 951.00 | | 12 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 509.00 | 3 951.00 | | 11 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 384.00 | 42 384.00 | | 42 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 720.00 | 39 720.00 | | 39 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 082.00 | 60 082.00 | | 60 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 115 108.00 | 115 108.00 | | 115 108.00 |
VB T. V. A. | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VI Groupe et associés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 981.00 | 145 221.00 | 2 760.00 | 147 981.00 |
VW T.V.A. | 29 194.00 | 29 194.00 | | 29 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 772.00 | 178 772.00 | | 178 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
ST Autres comptes | 33 212.00 | | | 33 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 94 090.00 | | | 94 090.00 |
YT Sous‐traitance | 110 200.00 | | | 110 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 971.00 | | | 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 148.00 | | | 115 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 600.00 | | | 169 600.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |