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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 215.00 | 3 334.00 | 18 881.00 | 22 215.00 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 136.00 | 31 170.00 | 46 966.00 | 78 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 907.00 | 34 504.00 | 573 403.00 | 607 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 971.00 | 13 390.00 | 301 581.00 | 314 971.00 |
BZ Autres créances | 16 962.00 | | 16 962.00 | 16 962.00 |
CF Disponibilités | 45 820.00 | | 45 820.00 | 45 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 377 754.00 | 13 390.00 | 364 364.00 | 377 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 661.00 | 47 894.00 | 937 767.00 | 985 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 462.00 | 4 214.00 | | 6 462.00 |
DH Report à nouveau | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 762.00 | 44 948.00 | | 52 762.00 |
DL TOTAL (I) | 568 693.00 | 558 631.00 | | 568 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 359.00 | 19 830.00 | | 38 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 443.00 | 468.00 | | 7 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 765.00 | 3 831.00 | | 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 039.00 | 30 052.00 | | 34 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 137.00 | 175 495.00 | | 183 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 267.00 | | |
EA Autres dettes | 1 939.00 | 5 944.00 | | 1 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 391.00 | 97 577.00 | | 103 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 073.00 | 363 464.00 | | 369 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 767.00 | 922 095.00 | | 937 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 889 151.00 | 1 500.00 | 890 651.00 | 889 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 151.00 | 1 500.00 | 890 651.00 | 889 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 390.00 | |
GE Autres charges | | | 10 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | 54.00 | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | 54.00 | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -460.00 | -26.00 | | -460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 897.00 | 6 216.00 | | 15 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 806.00 | 840 935.00 | | 912 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 044.00 | 795 987.00 | | 860 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 762.00 | 44 948.00 | | 52 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 693.00 | 13 390.00 | 16 693.00 | 16 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 693.00 | 13 390.00 | 16 693.00 | 16 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 693.00 | 13 390.00 | 16 693.00 | 16 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 039.00 | 34 039.00 | | 34 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 391.00 | 103 391.00 | | 103 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 359.00 | 14 606.00 | 23 753.00 | 38 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 137.00 | 183 137.00 | | 183 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 413.00 | 331 933.00 | 12 480.00 | 344 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 308.00 | 344 555.00 | 23 753.00 | 368 308.00 |