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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 812.00 | 13 812.00 | 18 000.00 | 31 812.00 |
AH Fonds commercial | 523 000.00 | | 523 000.00 | 523 000.00 |
AN Terrains | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
AP Constructions | 386 400.00 | 31 084.00 | 355 316.00 | 386 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 531.00 | 176 326.00 | 102 204.00 | 278 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 81.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 615.00 | 221 222.00 | 1 340 393.00 | 1 561 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 788.00 | 33 251.00 | 372 537.00 | 405 788.00 |
BZ Autres créances | 134 452.00 | | 134 452.00 | 134 452.00 |
CF Disponibilités | 94 585.00 | | 94 585.00 | 94 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 637 571.00 | 33 251.00 | 604 319.00 | 637 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 186.00 | 254 473.00 | 1 944 713.00 | 2 199 186.00 |
CU Autres participations | 293 550.00 | | 293 550.00 | 293 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 021.00 | 15 185.00 | | 20 021.00 |
DH Report à nouveau | 15 116.00 | 14 505.00 | | 15 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 364.00 | 55 547.00 | | 150 364.00 |
DL TOTAL (I) | 686 501.00 | 586 238.00 | | 686 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 101.00 | 772 172.00 | | 712 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 967.00 | 14 833.00 | | 11 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 788.00 | 5 563.00 | | 8 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 630.00 | 39 272.00 | | 50 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 872.00 | 175 577.00 | | 217 872.00 |
EA Autres dettes | 4 126.00 | 6 126.00 | | 4 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 727.00 | 224 228.00 | | 252 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 212.00 | 1 237 771.00 | | 1 258 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 713.00 | 1 824 009.00 | | 1 944 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 419 804.00 | 1 695.00 | 1 421 499.00 | 1 419 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 804.00 | 1 695.00 | 1 421 499.00 | 1 419 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 251.00 | |
GE Autres charges | | | 13 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 398.00 | 578.00 | | 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 221.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 398.00 | 799.00 | | 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 146.00 | 7 202.00 | | 3 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 146.00 | 7 202.00 | | 3 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 748.00 | -6 403.00 | | -2 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 927.00 | 13 586.00 | | 14 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 288.00 | 1 257 504.00 | | 1 577 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 925.00 | 1 201 957.00 | | 1 426 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 364.00 | 55 547.00 | | 150 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 242.00 | 60 453.00 | 5 473.00 | 166 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 562.00 | 3 250.00 | | 10 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 680.00 | 57 203.00 | 5 473.00 | 155 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 143.00 | 33 251.00 | 12 143.00 | 12 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 143.00 | 33 251.00 | 12 143.00 | 12 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 143.00 | 33 251.00 | 12 143.00 | 12 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540 241.00 | 540 241.00 | | 540 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 881.00 | 540 241.00 | 14 640.00 | 554 881.00 |