| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 929.00 | 15 041.00 | 14 888.00 | 29 929.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 579.00 | 15 041.00 | 90 538.00 | 105 579.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 761.00 | | 24 761.00 | 24 761.00 |
072 Créances – Autres | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 042.00 | | 11 042.00 | 11 042.00 |
084 Disponibilités | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
092 Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 134.00 | | 49 134.00 | 49 134.00 |
110 Total général Actif | 154 713.00 | 15 041.00 | 139 672.00 | 154 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 014.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 646.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 904.00 | | | 167 904.00 |
230 Autres produits | 509.00 | | | 509.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 413.00 | | | 168 413.00 |
242 Autres charges externes. | 63 359.00 | | | 63 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 649.00 | | | 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 235.00 | | | 65 235.00 |
252 Charges sociales | 24 081.00 | | | 24 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 011.00 | | | 158 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 973.00 | | | 72 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 014.00 | | | 40 014.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 806.00 | | | 16 806.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 392.00 | | | 8 392.00 |