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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 167.00 | 25 492.00 | 4 675.00 | 30 167.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 819.00 | 25 492.00 | 80 327.00 | 105 819.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
072 Créances – Autres | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 496.00 | | 11 496.00 | 11 496.00 |
084 Disponibilités | 19 876.00 | | 19 876.00 | 19 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 032.00 | | 50 032.00 | 50 032.00 |
110 Total général Actif | 155 851.00 | 25 492.00 | 130 359.00 | 155 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 359.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 121.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 562.00 | | | 100 562.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
230 Autres produits | 349.00 | | | 349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 775.00 | | | 105 775.00 |
242 Autres charges externes. | 44 497.00 | | | 44 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 792.00 | | | 40 792.00 |
252 Charges sociales | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 511.00 | | | 101 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
294 Charges financières | 465.00 | | | 465.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 370.00 | | | 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 064.00 | | | 106 064.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 247.00 | | | 247.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 690.00 | | | 6 690.00 |