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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 266.00 | 14 620.00 | 28 646.00 | 43 266.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 716.00 | 14 620.00 | 29 096.00 | 43 716.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
060 Stock marchandises | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
072 Créances – Autres | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
084 Disponibilités | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 508.00 | | 15 508.00 | 15 508.00 |
110 Total général Actif | 59 223.00 | 14 620.00 | 44 603.00 | 59 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 134.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 389.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 835.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 947.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 511.00 | 7 789.00 | | 7 511.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 385.00 | 50 142.00 | | 64 385.00 |
230 Autres produits | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 323.00 | 57 931.00 | | 75 323.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 938.00 | 10 295.00 | | 6 938.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 022.00 | -5 162.00 | | -2 022.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 082.00 | 4 838.00 | | 5 082.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 156.00 | 1 306.00 | | 2 156.00 |
242 Autres charges externes. | 27 087.00 | 24 171.00 | | 27 087.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 841.00 | | | 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 459.00 | 1 720.00 | | 1 459.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 242.00 | | | 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 988.00 | 10 822.00 | | 13 988.00 |
252 Charges sociales | 2 335.00 | 1 632.00 | | 2 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 035.00 | 2 951.00 | | 3 035.00 |
262 Autres charges | 54.00 | | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 112.00 | 52 573.00 | | 60 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 211.00 | 5 358.00 | | 15 211.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 626.00 | 556.00 | | 626.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 796.00 | 649.00 | | 1 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 756.00 | 4 155.00 | | 12 756.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 311.00 | | | 311.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 524.00 | | | 524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 880.00 | | | 42 880.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 835.00 | | | 835.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 440.00 | | | 3 440.00 |