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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 618.00 | 21 662.00 | 26 956.00 | 48 618.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 068.00 | 21 662.00 | 27 406.00 | 49 068.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
060 Stock marchandises | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
072 Créances – Autres | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
084 Disponibilités | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
110 Total général Actif | 59 647.00 | 21 662.00 | 37 985.00 | 59 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 891.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 243.00 | 8 117.00 | | 9 243.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 843.00 | 55 294.00 | | 47 843.00 |
230 Autres produits | | 651.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 085.00 | 64 062.00 | | 57 085.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 583.00 | 4 363.00 | | 3 583.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 357.00 | 4 099.00 | | 1 357.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 137.00 | 3 960.00 | | 4 137.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -138.00 | 178.00 | | -138.00 |
242 Autres charges externes. | 25 813.00 | 26 579.00 | | 25 813.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 101.00 | | | -1 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 025.00 | 1 249.00 | | 2 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 043.00 | 13 102.00 | | 20 043.00 |
252 Charges sociales | 2 118.00 | 2 023.00 | | 2 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 811.00 | 3 231.00 | | 3 811.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 95.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 787.00 | 58 880.00 | | 62 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 702.00 | 5 182.00 | | -5 702.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 170.00 | 260.00 | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 738.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 871.00 | 4 185.00 | | -5 871.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 891.00 | | | 891.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 177.00 | | | 48 177.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 891.00 | | | 891.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 383.00 | | | 3 383.00 |