| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 700 530.00 | | 700 530.00 | 700 530.00 |
BZ Autres créances | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 426.00 | | 707 426.00 | 707 426.00 |
CU Autres participations | 700 530.00 | | 700 530.00 | 700 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 48 600.00 | 11 200.00 | | 48 600.00 |
DH Report à nouveau | 450.00 | 399.00 | | 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 979.00 | 37 451.00 | | 68 979.00 |
DL TOTAL (I) | 126 280.00 | 57 300.00 | | 126 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 070.00 | 240 141.00 | | 168 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 668.00 | 326 543.00 | | 288 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 374.00 | 1 851.00 | | 5 374.00 |
EA Autres dettes | 119 034.00 | 84 055.00 | | 119 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 146.00 | 652 590.00 | | 581 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 426.00 | 709 891.00 | | 707 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 114.00 | 1 580.00 | | 2 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 274.00 | 66 041.00 | | 96 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 295.00 | 28 590.00 | | 27 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 979.00 | 37 451.00 | | 68 979.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288 668.00 | 288 668.00 | | 288 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 034.00 | 119 034.00 | | 119 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 070.00 | 73 673.00 | 94 397.00 | 168 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 147.00 | 486 750.00 | 94 397.00 | 581 147.00 |