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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 700 530.00 | | 700 530.00 | 700 530.00 |
BZ Autres créances | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CF Disponibilités | 19 758.00 | | 19 758.00 | 19 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 769.00 | | 19 769.00 | 19 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 299.00 | | 720 299.00 | 720 299.00 |
CU Autres participations | 700 530.00 | | 700 530.00 | 700 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 117 600.00 | 48 600.00 | | 117 600.00 |
DH Report à nouveau | 430.00 | 450.00 | | 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 812.00 | 68 979.00 | | 37 812.00 |
DL TOTAL (I) | 164 092.00 | 126 280.00 | | 164 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 613.00 | 168 070.00 | | 143 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 793.00 | 288 668.00 | | 248 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 898.00 | 5 374.00 | | 9 898.00 |
EA Autres dettes | 153 902.00 | 119 034.00 | | 153 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 207.00 | 581 146.00 | | 556 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 299.00 | 707 426.00 | | 720 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 638.00 | 2 114.00 | | 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 000.00 | 96 274.00 | | 66 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 187.00 | 27 295.00 | | 28 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 812.00 | 68 979.00 | | 37 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 794.00 | 248 794.00 | | 248 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 902.00 | 153 902.00 | | 153 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 613.00 | 143 613.00 | | 143 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 207.00 | 556 207.00 | | 556 207.00 |