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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 223 028.00 | 8 275.00 | 214 753.00 | 223 028.00 |
040 Immobilisations financières | 107 250.00 | | 107 250.00 | 107 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 330 278.00 | 8 275.00 | 322 003.00 | 330 278.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
072 Créances – Autres | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 970.00 | 1 360.00 | 79 610.00 | 80 970.00 |
084 Disponibilités | 65 148.00 | | 65 148.00 | 65 148.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 855.00 | 1 360.00 | 145 495.00 | 146 855.00 |
110 Total général Actif | 477 133.00 | 9 635.00 | 467 498.00 | 477 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 745.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 283 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 467 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 141.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 247 526.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
242 Autres charges externes. | 16 354.00 | 15 170.00 | | 16 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 194.00 | | | 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 441.00 | 12 677.00 | | 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 061.00 | 618.00 | | 7 061.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 856.00 | 28 465.00 | | 23 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 640.00 | -28 465.00 | | -14 640.00 |
280 Produits financiers | 91 156.00 | 102 885.00 | | 91 156.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
294 Charges financières | 17 170.00 | 7 797.00 | | 17 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 346.00 | 66 622.00 | | 59 346.00 |