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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 239 748.00 | 32 296.00 | 207 452.00 | 239 748.00 |
040 Immobilisations financières | 109 750.00 | | 109 750.00 | 109 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 349 498.00 | 32 296.00 | 317 202.00 | 349 498.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
072 Créances – Autres | 10 087.00 | | 10 087.00 | 10 087.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 88 981.00 | 15 291.00 | 73 689.00 | 88 981.00 |
084 Disponibilités | 32 397.00 | | 32 397.00 | 32 397.00 |
092 Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 896.00 | 15 291.00 | 117 605.00 | 132 896.00 |
110 Total général Actif | 482 394.00 | 47 587.00 | 434 807.00 | 482 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 208 595.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 255 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 434 807.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 158.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 155 518.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 840.00 | 29 840.00 | | 39 840.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 840.00 | 29 840.00 | | 39 840.00 |
242 Autres charges externes. | 10 917.00 | 15 581.00 | | 10 917.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 119.00 | | | 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 625.00 | 503.00 | | 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 605.00 | 7 852.00 | | 8 605.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 147.00 | 23 936.00 | | 25 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 693.00 | 5 904.00 | | 14 693.00 |
280 Produits financiers | 46 740.00 | 38 341.00 | | 46 740.00 |
294 Charges financières | 15 627.00 | 15 782.00 | | 15 627.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 45 806.00 | 28 418.00 | | 45 806.00 |