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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 374.00 | 82.00 | 36 291.00 | 36 374.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 980.00 | 27 990.00 | 64 990.00 | 92 980.00 |
040 Immobilisations financières | 477 834.00 | 850.00 | 476 984.00 | 477 834.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 607 187.00 | 28 922.00 | 578 265.00 | 607 187.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
072 Créances – Autres | 208 424.00 | | 208 424.00 | 208 424.00 |
084 Disponibilités | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 755.00 | | 227 755.00 | 227 755.00 |
110 Total général Actif | 834 943.00 | 28 922.00 | 806 021.00 | 834 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 263.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 291 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 446 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 750 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 806 021.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 504 755.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 505.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 308 767.00 | | | 308 767.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 550 933.00 | | | 550 933.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 744.00 | | | 19 744.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 477 134.00 | | | 477 134.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 92 956.00 | | | 92 956.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 463 305.00 | | | 463 305.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 805 646.00 | | | 805 646.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 661 763.00 | | | 661 763.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |