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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 013.00 | 420.00 | 592.00 | 1 013.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 360.00 | | 35 360.00 | 35 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 176.00 | 35 152.00 | 51 023.00 | 86 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 683.00 | 35 572.00 | 563 111.00 | 598 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 897 208.00 | | 897 208.00 | 897 208.00 |
BZ Autres créances | 18 044.00 | | 18 044.00 | 18 044.00 |
CF Disponibilités | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 298.00 | | 925 298.00 | 925 298.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 668.00 | 35 572.00 | 1 490 095.00 | 1 525 668.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 463 154.00 | | 463 154.00 | 463 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 50 462.00 | 49 539.00 | | 50 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 207.00 | 3 523.00 | | -13 207.00 |
DL TOTAL (I) | 42 055.00 | 55 262.00 | | 42 055.00 |
DP Provisions pour risques | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 558.00 | 12 727.00 | | 16 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 171.00 | 31 039.00 | | 265 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 693.00 | 291 900.00 | | 422 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 980.00 | 409 054.00 | | 579 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 405.00 | | |
EA Autres dettes | 161 949.00 | 5 630.00 | | 161 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 354.00 | 750 757.00 | | 1 446 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 095.00 | 806 020.00 | | 1 490 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 446 354.00 | 750 757.00 | | 1 446 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 558.00 | 12 727.00 | | 16 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 187.00 | | 1 776.00 | 607 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 476 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 279.00 | 598 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 579.00 | 86 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 374.00 | | | 36 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 980.00 | | 1 776.00 | 92 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 834.00 | | | 477 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 072.00 | 12 245.00 | 4 745.00 | 28 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82.00 | 338.00 | | 82.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 990.00 | 11 908.00 | 4 745.00 | 27 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 686.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 850.00 | 1 686.00 | 850.00 | 850.00 |
UG ‐ Financières | | 1 686.00 | 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 694.00 | 422 694.00 | | 422 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 998.00 | 30 998.00 | | 30 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 361.00 | 180 361.00 | | 180 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 949.00 | 161 949.00 | | 161 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
VI Groupe et associés | 265 172.00 | 265 172.00 | | 265 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 404.00 | 33 404.00 | | 33 404.00 |
VW T.V.A. | 335 217.00 | 335 217.00 | | 335 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 354.00 | 1 446 354.00 | | 1 446 354.00 |