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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
AN Terrains | 51 143.00 | 25 722.00 | 25 421.00 | 51 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 060.00 | 3 005.00 | 1 055.00 | 4 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 300.00 | 4 722.00 | 3 578.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 547.00 | 37 493.00 | 30 054.00 | 67 547.00 |
BT Marchandises | 97 872.00 | | 97 872.00 | 97 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 724.00 | 644.00 | 741 080.00 | 741 724.00 |
BZ Autres créances | 175 964.00 | | 175 964.00 | 175 964.00 |
CF Disponibilités | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 751.00 | 644.00 | 1 023 107.00 | 1 023 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 298.00 | 38 137.00 | 1 053 161.00 | 1 091 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 47 660.00 | 41 380.00 | | 47 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 938.00 | 6 280.00 | | 40 938.00 |
DL TOTAL (I) | 92 997.00 | 52 060.00 | | 92 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 588.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 110.00 | 74 545.00 | | 182 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 298.00 | 538 215.00 | | 647 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 421.00 | 90 282.00 | | 128 421.00 |
EA Autres dettes | 2 334.00 | 3 008.00 | | 2 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 164.00 | 716 637.00 | | 960 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 161.00 | 768 697.00 | | 1 053 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 164.00 | 716 637.00 | | 960 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 947.00 | | 3 364.00 | 64 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 764.00 | 67 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 764.00 | 63 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 903.00 | | 3 364.00 | 60 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 131.00 | 7 428.00 | 66.00 | 30 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 087.00 | 7 428.00 | 66.00 | 26 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 644.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 644.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 644.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 644.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 298.00 | 647 298.00 | | 647 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
UX Autres créances clients | 741 016.00 | 741 016.00 | | 741 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VB T. V. A. | 123 708.00 | 123 708.00 | | 123 708.00 |
VC Groupe et associés | 52 156.00 | 52 156.00 | | 52 156.00 |
VI Groupe et associés | 182 110.00 | 182 110.00 | | 182 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 013.00 | 918 013.00 | | 918 013.00 |
VW T.V.A. | 118 567.00 | 118 567.00 | | 118 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 164.00 | 960 164.00 | | 960 164.00 |