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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
AN Terrains | 51 143.00 | 41 376.00 | 9 767.00 | 51 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 594.00 | 9 169.00 | 3 425.00 | 12 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 889.00 | 58 649.00 | 13 240.00 | 71 889.00 |
BT Marchandises | 215 896.00 | | 215 896.00 | 215 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 944.00 | 4 022.00 | 9 923.00 | 13 944.00 |
BZ Autres créances | 99 137.00 | | 99 137.00 | 99 137.00 |
CF Disponibilités | 80 962.00 | | 80 962.00 | 80 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 274.00 | 4 022.00 | 406 253.00 | 410 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 163.00 | 62 670.00 | 419 493.00 | 482 163.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 47 661.00 | 47 660.00 | | 47 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 830.00 | 43 151.00 | | 44 830.00 |
DL TOTAL (I) | 96 891.00 | 95 212.00 | | 96 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 808.00 | 33 705.00 | | 33 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964.00 | | | 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 863.00 | 173 123.00 | | 285 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 453.00 | 6 453.00 | | 1 453.00 |
EA Autres dettes | 514.00 | 3 038.00 | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 602.00 | 216 319.00 | | 322 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 493.00 | 311 530.00 | | 419 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 240.00 | 185 994.00 | | 292 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 889.00 | | | 71 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 797.00 | | | 67 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 564.00 | 7 085.00 | | 51 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 520.00 | 7 085.00 | | 47 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 863.00 | 285 863.00 | | 285 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UX Autres créances clients | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VB T. V. A. | 50 290.00 | 50 290.00 | | 50 290.00 |
VC Groupe et associés | 48 394.00 | 48 394.00 | | 48 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 082.00 | 2 720.00 | 30 362.00 | 33 082.00 |
VI Groupe et associés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 417.00 | 113 417.00 | | 113 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 602.00 | 292 240.00 | 30 362.00 | 322 602.00 |