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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 980.00 | 7 465.00 | 3 515.00 | 10 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 222.00 | 20 260.00 | 21 961.00 | 42 222.00 |
040 Immobilisations financières | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 205.00 | 27 725.00 | 51 479.00 | 79 205.00 |
060 Stock marchandises | 11 203.00 | | 11 203.00 | 11 203.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
084 Disponibilités | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 611.00 | | 47 611.00 | 47 611.00 |
110 Total général Actif | 126 815.00 | 27 725.00 | 99 090.00 | 126 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 309.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 090.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 502.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 296 982.00 | 283 300.00 | | 296 982.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 099.00 | 5 793.00 | | 4 099.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 360.00 | 4 216.00 | | 5 360.00 |
230 Autres produits | 713.00 | 567.00 | | 713.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 154.00 | 293 876.00 | | 307 154.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 872.00 | 120 584.00 | | 130 872.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 267.00 | -11 082.00 | | 3 267.00 |
242 Autres charges externes. | 53 110.00 | 39 637.00 | | 53 110.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 300.00 | | | 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 591.00 | 1 778.00 | | 1 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 071.00 | 98 277.00 | | 91 071.00 |
252 Charges sociales | 14 070.00 | 26 750.00 | | 14 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 599.00 | 8 255.00 | | 10 599.00 |
262 Autres charges | 378.00 | 1 137.00 | | 378.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 957.00 | 285 336.00 | | 304 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 197.00 | 8 540.00 | | 2 197.00 |
294 Charges financières | 1 840.00 | 1 481.00 | | 1 840.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 682.00 | 3 336.00 | | 1 682.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 400.00 | | | -1 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75.00 | 3 723.00 | | 75.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 703.00 | | | 77 703.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 650.00 | | | 27 650.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |