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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 794.00 | 38 212.00 | 9 582.00 | 47 794.00 |
040 Immobilisations financières | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 499.00 | 38 212.00 | 34 287.00 | 72 499.00 |
060 Stock marchandises | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
072 Créances – Autres | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
084 Disponibilités | 23 236.00 | | 23 236.00 | 23 236.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 937.00 | | 59 937.00 | 59 937.00 |
110 Total général Actif | 132 435.00 | 38 212.00 | 94 223.00 | 132 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 192.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 223.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 790.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 705.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 290 664.00 | 199 965.00 | | 290 664.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 654.00 | 2 884.00 | | 6 654.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 153.00 | 70 351.00 | | 10 153.00 |
230 Autres produits | 172.00 | 6 732.00 | | 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 644.00 | 279 932.00 | | 307 644.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 115.00 | 87 874.00 | | 124 115.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 388.00 | -3 496.00 | | -6 388.00 |
242 Autres charges externes. | 51 789.00 | 44 578.00 | | 51 789.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 719.00 | 3 052.00 | | 2 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 751.00 | 61 694.00 | | 115 751.00 |
252 Charges sociales | 31 793.00 | 12 717.00 | | 31 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 187.00 | 4 120.00 | | 4 187.00 |
262 Autres charges | 271.00 | 339.00 | | 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 236.00 | 210 877.00 | | 324 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 593.00 | 69 056.00 | | -16 593.00 |
294 Charges financières | 150.00 | 395.00 | | 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 169.00 | 3 362.00 | | 169.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 357.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 912.00 | 64 942.00 | | -16 912.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 967.00 | | | 967.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 708.00 | | | 65 708.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 398.00 | | | 26 398.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |