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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 283 644.00 | | 25 283 644.00 | 25 283 644.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 249 890.00 | | 1 249 890.00 | 1 249 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 890.00 | | 1 249 890.00 | 1 249 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 533 534.00 | | 26 533 534.00 | 26 533 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79.00 | | | 79.00 |
CU Autres participations | 25 283 565.00 | | 25 283 565.00 | 25 283 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 589 097.00 | 21 104 835.00 | | 21 589 097.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 738.00 | | | 115 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 863.00 | 52 863.00 | | 52 863.00 |
DG Autres réserves | 999 929.00 | 1 004 377.00 | | 999 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 939 637.00 | -4 447.00 | | 1 939 637.00 |
DL TOTAL (I) | 24 697 265.00 | 22 157 627.00 | | 24 697 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 810 811.00 | 947 106.00 | | 1 810 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 685.00 | 6 190.00 | | 19 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 836 269.00 | 953 296.00 | | 1 836 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 533 534.00 | 23 110 924.00 | | 26 533 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 810 811.00 | | | 1 810 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 955 665.00 | | 4 082 814.00 | 22 955 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 754 835.00 | 25 283 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 754 835.00 | 25 283 644.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 955 665.00 | | 4 082 814.00 | 22 955 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 1 810 812.00 | 1 810 812.00 | | 1 810 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836 269.00 | 1 836 269.00 | | 1 836 269.00 |