| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 079.00 | | 110 079.00 | 110 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 393 644.00 | | 25 393 644.00 | 25 393 644.00 |
BZ Autres créances | 15 772.00 | | 15 772.00 | 15 772.00 |
CF Disponibilités | 47 264.00 | | 47 264.00 | 47 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 036.00 | | 63 036.00 | 63 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 456 680.00 | | 25 456 680.00 | 25 456 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 079.00 | | | 110 079.00 |
CU Autres participations | 25 283 565.00 | | 25 283 565.00 | 25 283 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 589 097.00 | 21 589 097.00 | | 21 589 097.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 738.00 | 115 738.00 | | 115 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 845.00 | 52 863.00 | | 149 845.00 |
DG Autres réserves | 1 342 585.00 | 999 930.00 | | 1 342 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 200.00 | 1 939 638.00 | | 42 200.00 |
DL TOTAL (I) | 23 239 466.00 | 24 697 265.00 | | 23 239 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 181 744.00 | 1 810 812.00 | | 2 181 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 470.00 | 19 685.00 | | 35 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 772.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 217 214.00 | 1 836 269.00 | | 2 217 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 456 680.00 | 26 533 535.00 | | 25 456 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 217 214.00 | 1 836 269.00 | | 2 217 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 283 644.00 | | 110 000.00 | 25 283 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 393 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 393 644.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 283 644.00 | | 110 000.00 | 25 283 644.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 470.00 | 35 470.00 | | 35 470.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 079.00 | 110 079.00 | | 110 079.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 181 744.00 | 2 181 744.00 | | 2 181 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 851.00 | 125 851.00 | | 125 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 217 214.00 | 2 217 214.00 | | 2 217 214.00 |