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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 333.00 | 24 934.00 | 8 399.00 | 33 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 409.00 | 33 009.00 | 258 399.00 | 291 409.00 |
BT Marchandises | 187 238.00 | 5 102.00 | 182 136.00 | 187 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 722.00 | | 36 722.00 | 36 722.00 |
BZ Autres créances | 12 533.00 | | 12 533.00 | 12 533.00 |
CF Disponibilités | 86 637.00 | | 86 637.00 | 86 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 323 130.00 | 5 102.00 | 318 028.00 | 323 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 539.00 | 38 111.00 | 576 428.00 | 614 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 105.00 | 1 880.00 | | 27 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 627.00 | 25 226.00 | | 36 627.00 |
DL TOTAL (I) | 74 733.00 | 38 105.00 | | 74 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 336.00 | 139 720.00 | | 109 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 490.00 | 242 790.00 | | 225 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 011.00 | 63 354.00 | | 83 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 268.00 | 16 255.00 | | 17 268.00 |
EA Autres dettes | 66 590.00 | 3 142.00 | | 66 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 695.00 | 465 260.00 | | 501 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 428.00 | 503 366.00 | | 576 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 583.00 | 355 924.00 | | 145 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 409.00 | | | 291 409.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 409.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 897.00 | 7 112.00 | | 25 897.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 822.00 | 7 112.00 | | 17 822.00 |