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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 409.00 | 41 409.00 | 250 000.00 | 291 409.00 |
BT Marchandises | 167 587.00 | | 167 587.00 | 167 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
BZ Autres créances | 11 414.00 | | 11 414.00 | 11 414.00 |
CF Disponibilités | 191 815.00 | | 191 815.00 | 191 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 576.00 | | 388 576.00 | 388 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 985.00 | 41 409.00 | 638 576.00 | 679 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 231.00 | 63 733.00 | | 99 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 044.00 | 35 499.00 | | -6 044.00 |
DL TOTAL (I) | 104 187.00 | 110 231.00 | | 104 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 112.00 | 78 166.00 | | 46 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 876.00 | 328 681.00 | | 412 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 770.00 | 43 534.00 | | 36 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 307.00 | 13 927.00 | | 19 307.00 |
EA Autres dettes | 19 325.00 | 7 180.00 | | 19 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 390.00 | 471 488.00 | | 534 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 576.00 | 581 719.00 | | 638 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 514.00 | 96 695.00 | | 121 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 514.00 | | | 304 514.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 438.00 | | | 46 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 521.00 | 6 609.00 | 7 721.00 | 42 521.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 445.00 | 6 609.00 | 7 721.00 | 34 445.00 |