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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 265.00 | 3 079.00 | 7 185.00 | 10 265.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 300.00 | 576.00 | 6 724.00 | 7 300.00 |
040 Immobilisations financières | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 335.00 | 3 656.00 | 123 679.00 | 127 335.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
072 Créances – Autres | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
084 Disponibilités | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 516.00 | | 21 516.00 | 21 516.00 |
110 Total général Actif | 148 851.00 | 3 656.00 | 145 196.00 | 148 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 841.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 035.00 | 15 122.00 | | 142 035.00 |
230 Autres produits | 1 718.00 | 183.00 | | 1 718.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 753.00 | 15 305.00 | | 143 753.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 027.00 | 11 300.00 | | 60 027.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 348.00 | -4 815.00 | | 348.00 |
242 Autres charges externes. | 21 615.00 | 3 428.00 | | 21 615.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 217.00 | | | 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 264.00 | 431.00 | | 1 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 456.00 | 4 164.00 | | 47 456.00 |
252 Charges sociales | 6 881.00 | 2 043.00 | | 6 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 579.00 | 1 077.00 | | 2 579.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 170.00 | 17 629.00 | | 140 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 583.00 | -2 324.00 | | 3 583.00 |
294 Charges financières | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 603.00 | -2 324.00 | | 1 603.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 035.00 | | | 125 035.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 103.00 | | | 21 103.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 834.00 | | | 10 834.00 |