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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 265.00 | 7 194.00 | 3 071.00 | 10 265.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 300.00 | 2 037.00 | 5 263.00 | 7 300.00 |
040 Immobilisations financières | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 335.00 | 9 231.00 | 118 104.00 | 127 335.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
072 Créances – Autres | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
084 Disponibilités | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
110 Total général Actif | 134 217.00 | 9 231.00 | 124 986.00 | 134 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 986.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 705.00 | | | 166 705.00 |
230 Autres produits | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 334.00 | | | 168 334.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 268.00 | | | 58 268.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
242 Autres charges externes. | 27 807.00 | | | 27 807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 001.00 | | | 56 001.00 |
252 Charges sociales | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 057.00 | | | 159 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 882.00 | | | 882.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 42.00 | | | 42.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 335.00 | | | 127 335.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 286.00 | | | 24 286.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 245.00 | | | 10 245.00 |