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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 596.00 | 685.00 | 2 911.00 | 3 596.00 |
AH Fonds commercial | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 387.00 | 2 296.00 | 5 091.00 | 7 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 839.00 | 498.00 | 4 341.00 | 4 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 521.00 | 3 479.00 | 39 042.00 | 42 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 678.00 | | 14 678.00 | 14 678.00 |
BZ Autres créances | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
CF Disponibilités | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 854.00 | | 25 854.00 | 25 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 375.00 | 3 479.00 | 64 896.00 | 68 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 164.00 | | | -25 164.00 |
DL TOTAL (I) | -20 164.00 | | | -20 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 527.00 | | | 29 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 372.00 | | | 35 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 060.00 | | | 85 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 896.00 | | | 64 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 284.00 | | | 60 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | | | 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 132 235.00 | | 132 235.00 | 132 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 235.00 | | 132 235.00 | 132 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 479.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 533.00 | | | 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137.00 | | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 149.00 | | | 136 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 313.00 | | | 161 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 164.00 | | | -25 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 42 521.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 521.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 226.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 479.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 685.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 372.00 | 35 372.00 | | 35 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VB T. V. A. | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 527.00 | 4 751.00 | 18 967.00 | 29 527.00 |
VI Groupe et associés | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VW T.V.A. | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 060.00 | 60 284.00 | 18 967.00 | 85 060.00 |