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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 596.00 | 3 521.00 | 75.00 | 3 596.00 |
AH Fonds commercial | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 474.00 | 8 956.00 | 39 518.00 | 48 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 380.00 | 6 109.00 | 47 271.00 | 53 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 150.00 | 18 586.00 | 113 565.00 | 132 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 696.00 | | 13 696.00 | 13 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 66 840.00 | | 66 840.00 | 66 840.00 |
CF Disponibilités | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 272.00 | | 88 272.00 | 88 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 422.00 | 18 586.00 | 201 837.00 | 220 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 113.00 | | | -3 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 075.00 | | | 28 075.00 |
DL TOTAL (I) | 29 962.00 | | | 29 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 672.00 | | | 80 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 289.00 | | | 68 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 875.00 | | | 171 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 837.00 | | | 201 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 425.00 | | | 165 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 633.00 | | 36 633.00 | 36 633.00 |
FG Production vendue services | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 488.00 | | 37 488.00 | 37 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 584.00 | |
GE Autres charges | | | 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 733.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 632.00 | | | 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 208.00 | | | 94 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 133.00 | | | 66 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 075.00 | | | 28 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 463.00 | | 83 687.00 | 48 463.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 150.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 167.00 | | 83 687.00 | 18 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 002.00 | 5 584.00 | | 13 002.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 842.00 | 678.00 | | 2 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 160.00 | 4 905.00 | | 10 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 289.00 | 68 289.00 | | 68 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VB T. V. A. | 17 874.00 | 17 874.00 | | 17 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 551.00 | 6 100.00 | 6 450.00 | 12 551.00 |
VI Groupe et associés | 80 672.00 | 80 672.00 | | 80 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 948.00 | 48 948.00 | | 48 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 262.00 | 67 262.00 | | 67 262.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 875.00 | 165 425.00 | 6 450.00 | 171 875.00 |