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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 306.00 | 694.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 952.00 | 7 917.00 | 37 035.00 | 44 952.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 952.00 | 8 223.00 | 42 729.00 | 50 952.00 |
060 Stock marchandises | 119 570.00 | | 119 570.00 | 119 570.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 925.00 | | 40 925.00 | 40 925.00 |
072 Créances – Autres | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
084 Disponibilités | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 688.00 | | 176 688.00 | 176 688.00 |
110 Total général Actif | 227 640.00 | 8 223.00 | 219 417.00 | 227 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 758.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 229.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 952.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 115 532.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 358 945.00 | | | 358 945.00 |
230 Autres produits | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 100.00 | | | 360 100.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 329 223.00 | | | 329 223.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -119 570.00 | | | -119 570.00 |
242 Autres charges externes. | 55 471.00 | | | 55 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 602.00 | | | 71 602.00 |
252 Charges sociales | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
262 Autres charges | 95.00 | | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 235.00 | | | 354 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
294 Charges financières | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 789.00 | | | 71 789.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 059.00 | | | 50 059.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |