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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 638.00 | 361.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 7 091.00 | 2 008.00 | 5 083.00 | 7 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 068.00 | 3 879.00 | 8 189.00 | 12 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 549.00 | | 57 549.00 | 57 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 710.00 | 6 526.00 | 76 184.00 | 82 710.00 |
BT Marchandises | 139 181.00 | | 139 181.00 | 139 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 922.00 | | 80 922.00 | 80 922.00 |
BZ Autres créances | 18 432.00 | | 18 432.00 | 18 432.00 |
CF Disponibilités | 40 981.00 | | 40 981.00 | 40 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 782.00 | | 281 782.00 | 281 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 492.00 | 6 526.00 | 357 966.00 | 364 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 563.00 | | | 563.00 |
DG Autres réserves | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
DH Report à nouveau | -4 431.00 | | | -4 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 431.00 | 3 757.00 | | -4 431.00 |
DL TOTAL (I) | 14 274.00 | 18 757.00 | | 14 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 416.00 | 138 124.00 | | 212 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428.00 | 191.00 | | 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 422.00 | 35 229.00 | | 116 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 829.00 | 19 111.00 | | 10 829.00 |
EA Autres dettes | 3 595.00 | 8 003.00 | | 3 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 692.00 | 200 659.00 | | 343 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 966.00 | 219 417.00 | | 357 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 428.00 | | | 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 483 142.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 483 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 310.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 840.00 | | | 20 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 840.00 | | | 20 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 557.00 | 360 100.00 | | 507 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 988.00 | 356 342.00 | | 511 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 431.00 | 3 758.00 | | -4 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 952.00 | | 60 259.00 | 50 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 500.00 | 82 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 500.00 | 76 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 952.00 | | 60 259.00 | 44 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 223.00 | 5 964.00 | 7 660.00 | 8 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306.00 | 333.00 | | 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 917.00 | 5 631.00 | 7 660.00 | 7 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 422.00 | 116 422.00 | | 116 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
UX Autres créances clients | 80 923.00 | 80 923.00 | | 80 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VB T. V. A. | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 417.00 | 38 861.00 | 131 882.00 | 212 417.00 |
VI Groupe et associés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 536.00 | | | 87 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 978.00 | | | 28 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 020.00 | 101 020.00 | | 101 020.00 |
VW T.V.A. | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 692.00 | 170 136.00 | 131 882.00 | 343 692.00 |