| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 411.00 | 6 492.00 | 1 919.00 | 8 411.00 |
AP Constructions | 525 831.00 | 473 064.00 | 52 767.00 | 525 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 337.00 | 30 494.00 | 5 844.00 | 36 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 033.00 | 244 716.00 | 14 317.00 | 259 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 550.00 | | 51 550.00 | 51 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 765.00 | 754 766.00 | 194 999.00 | 949 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BT Marchandises | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 224.00 | | 26 224.00 | 26 224.00 |
BZ Autres créances | 21 539.00 | | 21 539.00 | 21 539.00 |
CF Disponibilités | 65 823.00 | | 65 823.00 | 65 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 140.00 | | 122 140.00 | 122 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 905.00 | 754 766.00 | 317 139.00 | 1 071 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
DH Report à nouveau | -448 161.00 | | | -448 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 528.00 | | | -80 528.00 |
DL TOTAL (I) | -481 735.00 | | | -481 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 865.00 | | | 591 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 867.00 | | | 25 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152.00 | | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 285.00 | | | 83 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 706.00 | | | 97 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 874.00 | | | 798 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 139.00 | | | 317 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 277.00 | | | 225 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 236.00 | | 610 236.00 | 610 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 236.00 | | 610 236.00 | 610 236.00 |
FQ Autres produits | | | 2 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 469.00 | |
GE Autres charges | | | 7 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | | | -157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 675.00 | | | 612 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 203.00 | | | 693 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 528.00 | | | -80 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 383.00 | | | 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 039.00 | | 2 731.00 | 955 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 006.00 | 949 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 006.00 | 821 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 013.00 | | | 77 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 476.00 | | 2 731.00 | 826 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 550.00 | | | 51 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 302.00 | 35 469.00 | 8 006.00 | 727 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 127.00 | 365.00 | | 6 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 175.00 | 35 105.00 | 8 006.00 | 721 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 285.00 | 83 285.00 | | 83 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 746.00 | 25 746.00 | | 25 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 734.00 | 29 734.00 | | 29 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 550.00 | | 51 550.00 | 51 550.00 |
UX Autres créances clients | 26 224.00 | 26 224.00 | | 26 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VB T. V. A. | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 727.00 | 18 129.00 | 573 597.00 | 591 727.00 |
VI Groupe et associés | 25 867.00 | 25 867.00 | | 25 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 300.00 | | | 92 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 665.00 | | | 17 665.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 459.00 | 48 909.00 | 51 550.00 | 100 459.00 |
VW T.V.A. | 41 965.00 | 41 965.00 | | 41 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 723.00 | 225 126.00 | 573 597.00 | 798 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 229.00 | | | 43 229.00 |
ST Autres comptes | 86 966.00 | | | 86 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 174.00 | | | 108 174.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 935.00 | | | 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 558.00 | | | 61 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 973.00 | | | 28 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 369.00 | | | 238 369.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |