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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 411.00 | 6 857.00 | 1 555.00 | 8 411.00 |
AP Constructions | 525 831.00 | 499 594.00 | 26 237.00 | 525 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 521.00 | 30 778.00 | 8 743.00 | 39 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 535.00 | 237 788.00 | 10 747.00 | 248 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 550.00 | | 51 550.00 | 51 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 450.00 | 775 017.00 | 167 433.00 | 942 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BT Marchandises | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 927.00 | | 26 927.00 | 26 927.00 |
BZ Autres créances | 27 533.00 | | 27 533.00 | 27 533.00 |
CF Disponibilités | 31 767.00 | | 31 767.00 | 31 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 739.00 | | 93 739.00 | 93 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 189.00 | 775 017.00 | 261 172.00 | 1 036 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
DH Report à nouveau | -528 689.00 | | | -528 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 321.00 | | | -43 321.00 |
DL TOTAL (I) | -525 056.00 | | | -525 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 682.00 | | | 610 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 301.00 | | | 22 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 931.00 | | | 43 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 793.00 | | | 107 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 228.00 | | | 786 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 172.00 | | | 261 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 069.00 | | | 197 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 795 347.00 | | 795 347.00 | 795 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 347.00 | | 795 347.00 | 795 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 002.00 | |
GE Autres charges | | | 9 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 775.00 | | | -1 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 674.00 | | | 805 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 994.00 | | | 848 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 321.00 | | | -43 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 383.00 | | | 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 765.00 | | 8 436.00 | 949 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 751.00 | 942 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 751.00 | 813 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 013.00 | | | 77 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 201.00 | | 8 436.00 | 821 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 550.00 | | | 51 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 766.00 | 36 002.00 | 15 751.00 | 754 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 492.00 | 365.00 | | 6 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 274.00 | 35 637.00 | 15 751.00 | 748 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 931.00 | 43 931.00 | | 43 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 315.00 | 31 315.00 | | 31 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 052.00 | 30 052.00 | | 30 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 550.00 | | 51 550.00 | 51 550.00 |
UX Autres créances clients | 26 927.00 | 26 927.00 | | 26 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VB T. V. A. | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 722.00 | 18 563.00 | 589 159.00 | 607 722.00 |
VI Groupe et associés | 22 301.00 | 22 301.00 | | 22 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 099.00 | | | 18 099.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 275.00 | 57 725.00 | 51 550.00 | 109 275.00 |
VW T.V.A. | 46 168.00 | 46 168.00 | | 46 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 706.00 | 195 547.00 | 589 159.00 | 784 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 644.00 | | | 54 644.00 |
ST Autres comptes | 102 667.00 | | | 102 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 144.00 | | | 111 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 238.00 | | | 83 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 831.00 | | | 36 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 455.00 | | | 268 455.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |