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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AH Fonds commercial | 45 399.00 | | 45 399.00 | 45 399.00 |
AN Terrains | 3 634.00 | 3 332.00 | 301.00 | 3 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 432.00 | 97 568.00 | 2 864.00 | 100 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 417.00 | 112 750.00 | 48 667.00 | 161 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 581.00 | | 14 581.00 | 14 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 521.00 | 1 194.00 | 35 326.00 | 36 521.00 |
BZ Autres créances | 13 608.00 | | 13 608.00 | 13 608.00 |
CF Disponibilités | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 715.00 | 1 194.00 | 75 520.00 | 76 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 133.00 | 113 945.00 | 124 187.00 | 238 133.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 880.00 | | | 34 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
DG Autres réserves | 38 510.00 | | | 38 510.00 |
DH Report à nouveau | -26 777.00 | | | -26 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 130.00 | | | -20 130.00 |
DL TOTAL (I) | 29 970.00 | | | 29 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 097.00 | | | 30 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 546.00 | | | 35 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 217.00 | | | 94 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 187.00 | | | 124 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 999.00 | | | 85 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 098.00 | | 279 098.00 | 279 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 098.00 | | 279 098.00 | 279 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 345.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 410.00 | | | 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 594.00 | | | 287 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 724.00 | | | 307 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 130.00 | | | -20 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 716.00 | | | 161 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826.00 | | | 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 391.00 | | | 115 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 211.00 | 3 840.00 | 300.00 | 109 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 826.00 | | | 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 385.00 | 3 840.00 | 300.00 | 108 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 546.00 | 35 546.00 | | 35 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 36 521.00 | 36 521.00 | | 36 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 923.00 | 5 706.00 | 8 218.00 | 13 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
VP Divers | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 764.00 | 55 749.00 | 15.00 | 55 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 217.00 | 85 999.00 | 8 218.00 | 94 217.00 |