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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AH Fonds commercial | 45 399.00 | | 45 399.00 | 45 399.00 |
AN Terrains | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 432.00 | 100 377.00 | 55.00 | 100 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 419.00 | 115 861.00 | 45 557.00 | 161 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 785.00 | | 13 785.00 | 13 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 886.00 | 1 823.00 | 56 062.00 | 57 886.00 |
BZ Autres créances | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
CF Disponibilités | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 569.00 | 1 823.00 | 88 745.00 | 90 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 989.00 | 117 685.00 | 134 303.00 | 251 989.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 880.00 | | | 34 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
DG Autres réserves | 38 510.00 | | | 38 510.00 |
DH Report à nouveau | -46 908.00 | | | -46 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 748.00 | | | 16 748.00 |
DL TOTAL (I) | 46 718.00 | | | 46 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 278.00 | | | 38 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 584.00 | | | 87 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 303.00 | | | 134 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 150.00 | | | 85 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 032.00 | | 285 032.00 | 285 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 032.00 | | 285 032.00 | 285 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 823.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 072.00 | | | 302 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 324.00 | | | 285 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 748.00 | | | 16 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 418.00 | | 2.00 | 161 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 225.00 | | | 46 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 091.00 | | | 115 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | 2.00 | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 751.00 | 3 111.00 | | 112 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 826.00 | | | 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 925.00 | 3 111.00 | | 111 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 279.00 | 38 279.00 | | 38 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 57 887.00 | 57 887.00 | | 57 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 221.00 | 5 786.00 | 2 435.00 | 8 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VP Divers | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 687.00 | 76 672.00 | 15.00 | 76 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 585.00 | 85 150.00 | 2 435.00 | 87 585.00 |