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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 944.00 | 7 068.00 | 2 876.00 | 9 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 532.00 | 1 601.00 | 932.00 | 2 532.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 094.00 | 9 287.00 | 4 808.00 | 14 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 791.00 | | 11 791.00 | 11 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 841.00 | | 59 841.00 | 59 841.00 |
BZ Autres créances | 43 248.00 | | 43 248.00 | 43 248.00 |
CF Disponibilités | 16 721.00 | | 16 721.00 | 16 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 600.00 | | 131 600.00 | 131 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 695.00 | 9 287.00 | 136 408.00 | 145 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | 61 425.00 | 38 887.00 | | 61 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 277.00 | 22 538.00 | | -52 277.00 |
DL TOTAL (I) | 16 848.00 | 69 125.00 | | 16 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 173.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 015.00 | 5 275.00 | | 20 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 541.00 | 71 625.00 | | 99 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 561.00 | 77 074.00 | | 119 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 408.00 | 146 199.00 | | 136 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 561.00 | | | 119 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
FG Production vendue services | 471 668.00 | | 471 668.00 | 471 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 900.00 | | 479 900.00 | 479 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 195.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 327.00 | 1 148.00 | | 1 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 327.00 | 1 148.00 | | 1 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 624.00 | 2 522.00 | | 1 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 624.00 | 2 522.00 | | 1 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297.00 | -1 373.00 | | -297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 013.00 | 461 740.00 | | 484 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 290.00 | 439 202.00 | | 536 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 277.00 | 22 538.00 | | -52 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 679.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 679.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 679.00 | 14 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618.00 | | | 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 095.00 | 1 195.00 | | 8 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618.00 | | | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 478.00 | 1 195.00 | | 7 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 015.00 | 20 015.00 | | 20 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 093.00 | 52 093.00 | | 52 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 382.00 | 39 382.00 | | 39 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 59 841.00 | 59 841.00 | | 59 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 646.00 | 24 646.00 | | 24 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 089.00 | 104 089.00 | | 104 089.00 |
VW T.V.A. | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 561.00 | 119 561.00 | | 119 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 735.00 | 3 645.00 | | 3 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 294.00 | 2 176.00 | | 48 294.00 |
ST Autres comptes | 43 556.00 | 23 314.00 | | 43 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 989.00 | 9 737.00 | | 17 989.00 |
YT Sous‐traitance | 22 299.00 | 38 330.00 | | 22 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 645.00 | 625.00 | | 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 380.00 | 4 270.00 | | 4 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 806.00 | | | 40 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 138.00 | 73 557.00 | | 132 138.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |