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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 944.00 | 8 026.00 | 1 917.00 | 9 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 532.00 | 1 911.00 | 621.00 | 2 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 094.00 | 10 555.00 | 3 538.00 | 14 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 576.00 | | 52 576.00 | 52 576.00 |
BZ Autres créances | 42 843.00 | | 42 843.00 | 42 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 420.00 | | 95 420.00 | 95 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 514.00 | 10 555.00 | 98 958.00 | 109 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 013.00 | | | -20 013.00 |
DL TOTAL (I) | -3 166.00 | | | -3 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 608.00 | | | 82 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 125.00 | | | 102 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 958.00 | | | 98 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 125.00 | | | 102 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
FG Production vendue services | 445 986.00 | | 445 986.00 | 445 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 328.00 | | 451 328.00 | 451 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 269.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 240.00 | | | 464 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 254.00 | | | 484 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 013.00 | | | -20 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617.00 | | | 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 286.00 | 1 269.00 | | 9 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617.00 | | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 669.00 | 1 269.00 | | 8 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 431.00 | 35 431.00 | | 35 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 116.00 | 38 116.00 | | 38 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 576.00 | 52 576.00 | | 52 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 886.00 | 23 886.00 | | 23 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 420.00 | 95 420.00 | 1 000.00 | 96 420.00 |
VW T.V.A. | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 125.00 | 102 125.00 | | 102 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 658.00 | | | 37 658.00 |
ST Autres comptes | 37 847.00 | | | 37 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
YT Sous‐traitance | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 650.00 | | | 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 362.00 | | | 38 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 777.00 | | | 106 777.00 |