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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 317.00 | | 21 317.00 | 21 317.00 |
AP Constructions | 96 541.00 | 32 802.00 | 63 739.00 | 96 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 226.00 | 122 601.00 | 46 625.00 | 169 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 632.00 | 85 045.00 | 93 587.00 | 178 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 081.00 | 241 413.00 | 232 668.00 | 474 081.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 115.00 | | 595 115.00 | 595 115.00 |
BZ Autres créances | 18 006.00 | | 18 006.00 | 18 006.00 |
CF Disponibilités | 334 866.00 | | 334 866.00 | 334 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 747.00 | | 977 747.00 | 977 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 828.00 | 241 413.00 | 1 210 415.00 | 1 451 828.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 486 187.00 | 459 639.00 | | 486 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 489.00 | 26 548.00 | | 69 489.00 |
DL TOTAL (I) | 563 926.00 | 494 437.00 | | 563 926.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 25 615.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 25 615.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 127.00 | 56 700.00 | | 61 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 964.00 | 118 441.00 | | 25 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 726.00 | 272 869.00 | | 267 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 747.00 | 193 583.00 | | 225 747.00 |
EA Autres dettes | 40 189.00 | 29 838.00 | | 40 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 736.00 | 34 156.00 | | 25 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 489.00 | 705 588.00 | | 646 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 415.00 | 1 225 640.00 | | 1 210 415.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 964.00 | | | 25 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 676 798.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 167 163.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 843 961.00 | |
FM Production stockée | | | -55 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 802 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 643 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 344.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 289.00 | |
GE Autres charges | | | 1 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 739 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 054.00 | 51 139.00 | | 39 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 674.00 | 7 775.00 | | 17 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 380.00 | 43 365.00 | | 21 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 495.00 | 3 049.00 | | 14 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 841 575.00 | 1 525 363.00 | | 1 841 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 086.00 | 1 498 815.00 | | 1 772 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 489.00 | 26 548.00 | | 69 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 408.00 | | 50 389.00 | 492 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 7 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 716.00 | 474 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 116.00 | 444 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 282.00 | | | 22 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 226.00 | | 47 289.00 | 464 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | 3 100.00 | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 693.00 | 66 210.00 | 56 490.00 | 231 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965.00 | | | 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 728.00 | 66 210.00 | 56 490.00 | 230 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 726.00 | 267 726.00 | | 267 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 704.00 | 26 704.00 | | 26 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 950.00 | 90 950.00 | | 90 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 189.00 | 40 189.00 | | 40 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 736.00 | 25 736.00 | | 25 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 595 115.00 | 595 115.00 | | 595 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VB T. V. A. | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 127.00 | 15 828.00 | 45 299.00 | 61 127.00 |
VI Groupe et associés | 25 964.00 | 25 964.00 | | 25 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 660.00 | 2 760.00 | 6 900.00 | 9 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 182.00 | 615 882.00 | 13 300.00 | 629 182.00 |
VW T.V.A. | 100 323.00 | 100 323.00 | | 100 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 489.00 | 601 190.00 | 45 299.00 | 646 489.00 |