| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 804.00 | 2 868.00 | 3 936.00 | 6 804.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 317.00 | | 21 317.00 | 21 317.00 |
AP Constructions | 329 032.00 | 3 145.00 | 325 888.00 | 329 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 662.00 | 88 985.00 | 28 677.00 | 117 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 334.00 | 72 409.00 | 166 925.00 | 239 334.00 |
AX Avances et acomptes | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 798 372.00 | | 798 372.00 | 798 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 539.00 | 167 406.00 | 1 364 132.00 | 1 531 539.00 |
BT Marchandises | 57 100.00 | | 57 100.00 | 57 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 037.00 | | 836 037.00 | 836 037.00 |
BZ Autres créances | 119 517.00 | | 119 517.00 | 119 517.00 |
CF Disponibilités | 279 166.00 | | 279 166.00 | 279 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 661.00 | | 1 296 661.00 | 1 296 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 200.00 | 167 406.00 | 2 660 794.00 | 2 828 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 798 372.00 | | | 798 372.00 |
CU Autres participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 764 866.00 | 726 038.00 | | 764 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 130.00 | 188 828.00 | | 255 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 246.00 | 923 116.00 | | 1 028 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 113.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 305.00 | 72 512.00 | | 276 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 022.00 | | | 87 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 933.00 | 423 057.00 | | 764 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 865.00 | 221 153.00 | | 304 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 317.00 | | | 50 317.00 |
EA Autres dettes | 149 106.00 | 109 236.00 | | 149 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 44 182.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 632 548.00 | 883 253.00 | | 1 632 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 660 794.00 | 1 806 370.00 | | 2 660 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 545 525.00 | 883 253.00 | | 1 545 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 276 305.00 | | | 276 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 340 300.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 993 642.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 333 941.00 | |
FN Production immobilisée | | | 287 101.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 663 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 308 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 211.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 265.00 | |
GE Autres charges | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 438 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 772.00 | 79 610.00 | | 39 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 895.00 | 4 414.00 | | 54 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 123.00 | 75 196.00 | | -15 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 534.00 | 71 711.00 | | 58 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 808 591.00 | 2 940 034.00 | | 3 808 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 553 461.00 | 2 751 206.00 | | 3 553 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 130.00 | 188 828.00 | | 255 130.00 |